Analyse Technique

L’analyse technique est une méthode utilisée pour évaluer et prévoir le mouvement des prix des titres en analysant les données historiques de prix et de volume. Elle se concentre principalement sur les graphiques et divers indicateurs pour prendre des décisions de trading.

Points clés de l’analyse technique

L’analyse technique est largement utilisée par les traders et les investisseurs sur les marchés financiers. Elle repose sur le principe que les mouvements de prix historiques tendent à se répéter en raison de la psychologie du marché. Voici les composants clés de l’analyse technique :

• Graphiques : Les traders utilisent différents types de graphiques, tels que les graphiques linéaires, les graphiques en barres et les graphiques en chandelier, pour visualiser les mouvements de prix au fil du temps.
• Indicateurs : Diverses calculs mathématiques, connus sous le nom d’indicateurs techniques, sont appliqués aux données de prix et de volume pour aider à prendre des décisions de trading. Des exemples incluent les moyennes mobiles, l’indice de force relative (RSI) et les bandes de Bollinger.
• Tendances : Les analystes techniques identifient les tendances des mouvements de prix, qui peuvent être à la hausse (haussier), à la baisse (baissier) ou latérales (dans une fourchette).
• Niveaux de support et de résistance : Ce sont des niveaux de prix où un titre a tendance à s’arrêter et à inverser sa direction. Le support est un niveau de prix où la demande est suffisamment forte pour empêcher le prix de chute davantage, tandis que la résistance est là où l’intérêt de vente est suffisamment fort pour empêcher le prix de monter.

Analyse technique avec moyenne mobile

Considérons une action, XYZ Corp, qui a été négociée dans une fourchette entre 50 $ et 70 $ pendant plusieurs mois. Un trader peut utiliser une moyenne mobile simple (MA) comme indicateur technique.

Calcul d’une moyenne mobile simple

La moyenne mobile simple (SMA) est calculée en prenant la moyenne d’un ensemble de prix sur un nombre spécifique de périodes. Par exemple, pour calculer la SMA sur 10 jours :

1. Obtenez les prix de clôture des 10 derniers jours.
2. Ajoutez les prix de clôture ensemble.
3. Divisez le total par 10.

Exemple de calcul

Supposons que les prix de clôture pour XYZ Corp au cours des 10 derniers jours étaient les suivants : 55 $, 56 $, 54 $, 58 $, 60 $, 62 $, 63 $, 61 $, 64 $, 67 $.

• Total = 55 $ + 56 $ + 54 $ + 58 $ + 60 $ + 62 $ + 63 $ + 61 $ + 64 $ + 67 $ = 602 $
• SMA = Total / 10 = 602 $ / 10 = 60,2 $

La SMA de 60,2 $ peut aider le trader à identifier la tendance générale. Si le prix de XYZ Corp reste constamment au-dessus de cette SMA, cela peut indiquer une tendance haussière, et s’il reste en dessous, cela peut suggérer une tendance baissière.

L’analyse technique est un outil puissant pour les traders et les investisseurs afin d’évaluer les mouvements des prix des actions et les conditions du marché. En comprenant et en appliquant divers indicateurs techniques et modèles de graphiques, les investisseurs peuvent prendre des décisions de trading plus éclairées.